AI基金九泰久信量化（009043）披露2025年一季报慧仁策略，第一季度基金利润34.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0177元。报告期内，基金净值增长率为1.91%，截至一季度末，基金规模为1746.05万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为0.912元。基金经理是刘开运，目前管理9只基金。其中，截至4月24日，九泰久益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.36%；截至4月18日，九泰锐和18个月定开混合最低，为-4.84%。
基金管理人在一季报中表示，本基金重点投资于中证A500指数范围内的优质公司，当前中证A500 指数（2025年4月7日）PE（TTM）为13.36，位于最近10年4.69%分位数；PB（LF）为1.41，位于最近10年3.88%分位数。基于指数当前整体较低的估值，我们认为当前是布局此类资产的良好时机。
截至4月24日，九泰久信量化近三个月复权单位净值增长率为1.26%，位于同类可比基金42/100；近半年复权单位净值增长率为-0.38%，位于同类可比基金51/100；近一年复权单位净值增长率为1.73%慧仁策略，位于同类可比基金70/100；近三年复权单位净值增长率为-17.37%，位于同类可比基金58/77。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1835，位于同类可比基金62/74。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为47.13%，同类可比基金排名22/74。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为21.38%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.5%，同类平均为88.14%。2024年三季度末基金达到94.16%的最高仓位，2020年末最低，为88.72%。
截至2025年一季度末，基金规模为1746.05万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、招商银行、工商银行、宁德时代、农业银行、中国平安、宏发股份、晨光股份、汇川技术、伯特利。
核校：王博慧仁策略
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